有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月 9日現在) | 当期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,141,303 | 22,630,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,966,548 | 1,764,871,901 |
| 派生商品評価勘定 | - | 69,052 |
| 未収入金 | 14,196,197 | 11,700,000 |
| 未収利息 | 256 | 303 |
| 流動資産合計 | 1,930,304,304 | 1,799,271,791 |
| 資産合計 | 1,930,304,304 | 1,799,271,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,768,015 | 3,398,252 |
| 未払金 | - | 542,437 |
| 未払収益分配金 | 6,347,604 | 5,869,388 |
| 未払解約金 | 4,498,246 | 8,274,549 |
| 未払受託者報酬 | 92,798 | 75,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,708 | 2,345,873 |
| その他未払費用 | 3,700 | 6,044 |
| 流動負債合計 | 15,587,071 | 20,512,217 |
| 負債合計 | 15,587,071 | 20,512,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,802,158 | 2,934,694,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,259,084,925 | △1,155,934,903 |
| (分配準備積立金) | 51,225,170 | 57,424,897 |
| 元本等合計 | 1,914,717,233 | 1,778,759,574 |
| 純資産合計 | 1,914,717,233 | 1,778,759,574 |
| 負債純資産合計 | 1,930,304,304 | 1,799,271,791 |
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