有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月 8日現在) | 当期 (2018年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,527,949 | 36,067,317 |
| 親投資信託受益証券 | 3,867,725,867 | 3,151,294,384 |
| 派生商品評価勘定 | 4,635,000 | - |
| 未収入金 | 34,600,000 | 18,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,946,488,816 | 3,205,861,701 |
| 資産合計 | 3,946,488,816 | 3,205,861,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,513,067 | 79,196,638 |
| 未払金 | 1,209,312 | - |
| 未払収益分配金 | 22,507,710 | 18,712,537 |
| 未払解約金 | 6,377,161 | 20,941,717 |
| 未払受託者報酬 | 174,375 | 144,461 |
| 未払委託者報酬 | 5,405,610 | 4,478,324 |
| 未払利息 | 45 | 76 |
| その他未払費用 | 6,962 | 5,767 |
| 流動負債合計 | 92,194,242 | 123,479,520 |
| 負債合計 | 92,194,242 | 123,479,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,501,542,016 | 3,742,507,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △647,247,442 | △660,125,292 |
| (分配準備積立金) | 10,355,626 | 9,530,471 |
| 元本等合計 | 3,854,294,574 | 3,082,382,181 |
| 純資産合計 | 3,854,294,574 | 3,082,382,181 |
| 負債純資産合計 | 3,946,488,816 | 3,205,861,701 |
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