有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月 8日現在) | 当期 (2023年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,368,899 | 29,159,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,079,539 | 2,656,535,619 |
| 派生商品評価勘定 | - | 123,474,267 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,503,648,438 | 2,821,169,660 |
| 資産合計 | 2,503,648,438 | 2,821,169,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,216,605 | - |
| 未払金 | 754,168 | 6,729 |
| 未払収益分配金 | 11,707,100 | 9,079,922 |
| 未払受託者報酬 | 112,471 | 126,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,562 | 3,913,662 |
| 未払利息 | 94 | 8 |
| その他未払費用 | 4,486 | 5,039 |
| 流動負債合計 | 62,281,486 | 13,131,609 |
| 負債合計 | 62,281,486 | 13,131,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,366,821 | 4,539,961,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,460,999,869 | △1,731,923,291 |
| (分配準備積立金) | 9,757,631 | 23,281,986 |
| 元本等合計 | 2,441,366,952 | 2,808,038,051 |
| 純資産合計 | 2,441,366,952 | 2,808,038,051 |
| 負債純資産合計 | 2,503,648,438 | 2,821,169,660 |
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