有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月 9日現在) | 当期 (2020年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,041,463 | 14,640,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,363,960 | 1,509,786,472 |
| 派生商品評価勘定 | 1,722,123 | - |
| 未収入金 | 30,800,000 | 30,355,440 |
| 流動資産合計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
| 資産合計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,391,247 | 21,057,033 |
| 未払金 | 453,360 | 23,289,372 |
| 未払収益分配金 | 12,732,386 | 6,502,058 |
| 未払解約金 | 21,283,319 | 299,713 |
| 未払受託者報酬 | 90,097 | 67,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,049 | 2,098,885 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 3,595 | 2,700 |
| 流動負債合計 | 57,747,060 | 53,317,490 |
| 負債合計 | 57,747,060 | 53,317,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,477,239 | 2,167,352,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,296,753 | △665,887,961 |
| (分配準備積立金) | 56,992,456 | 47,901,901 |
| 元本等合計 | 1,885,180,486 | 1,501,464,916 |
| 純資産合計 | 1,885,180,486 | 1,501,464,916 |
| 負債純資産合計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
