有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月 8日現在) | 当期 (平成29年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,586,760 | 39,527,949 |
| 親投資信託受益証券 | 4,432,549,769 | 3,867,725,867 |
| 派生商品評価勘定 | 40,739,072 | 4,635,000 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 34,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,551,675,601 | 3,946,488,816 |
| 資産合計 | 4,551,675,601 | 3,946,488,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,738,981 | 56,513,067 |
| 未払金 | - | 1,209,312 |
| 未払収益分配金 | 25,508,465 | 22,507,710 |
| 未払解約金 | - | 6,377,161 |
| 未払受託者報酬 | 199,471 | 174,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,183,566 | 5,405,610 |
| 未払利息 | 93 | 45 |
| その他未払費用 | 7,968 | 6,962 |
| 流動負債合計 | 51,638,544 | 92,194,242 |
| 負債合計 | 51,638,544 | 92,194,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,101,693,152 | 4,501,542,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,656,095 | △647,247,442 |
| (分配準備積立金) | 7,791,760 | 10,355,626 |
| 元本等合計 | 4,500,037,057 | 3,854,294,574 |
| 純資産合計 | 4,500,037,057 | 3,854,294,574 |
| 負債純資産合計 | 4,551,675,601 | 3,946,488,816 |
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