有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月 8日現在) | 当期 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,549,028 | 4,715,329 |
| 親投資信託受益証券 | 529,554,129 | 500,862,873 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 3,200,000 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
| 資産合計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,329,843 | 21,624,010 |
| 未払金 | 106,850 | 230,260 |
| 未払収益分配金 | 2,650,447 | 2,502,827 |
| 未払解約金 | 160,491 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,628 | 22,560 |
| 未払委託者報酬 | 670,484 | 699,337 |
| その他未払費用 | 853 | 896 |
| 流動負債合計 | 19,940,596 | 25,079,890 |
| 負債合計 | 19,940,596 | 25,079,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,089,512 | 500,565,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,626,947 | △16,867,129 |
| (分配準備積立金) | 66,207,503 | 59,445,349 |
| 元本等合計 | 518,462,565 | 483,698,320 |
| 純資産合計 | 518,462,565 | 483,698,320 |
| 負債純資産合計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
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