有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月 8日現在) | 当期 (2021年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,195,118 | 12,211,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,491,939 | 1,215,598,244 |
| 派生商品評価勘定 | 11,239,006 | 52,244 |
| 未収入金 | 16,198,512 | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
| 資産合計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 284,971 | 2,397,582 |
| 未払金 | - | 30,250 |
| 未払収益分配金 | 5,435,974 | 4,911,788 |
| 未払解約金 | 3,261,399 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,013 | 53,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,348 | 1,662,803 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 2,309 | 2,134 |
| 流動負債合計 | 10,841,025 | 9,058,209 |
| 負債合計 | 10,841,025 | 9,058,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,991,359 | 1,637,262,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,707,809 | △411,759,163 |
| (分配準備積立金) | 41,062,871 | 36,236,734 |
| 元本等合計 | 1,331,283,550 | 1,225,503,633 |
| 純資産合計 | 1,331,283,550 | 1,225,503,633 |
| 負債純資産合計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
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