有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月 8日現在) | 当期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,067,317 | 25,669,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,294,384 | 2,525,962,717 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,778,940 |
| 未収入金 | 18,500,000 | 20,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
| 資産合計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,196,638 | 12,153,955 |
| 未払金 | - | 1,092,208 |
| 未払収益分配金 | 18,712,537 | 16,536,223 |
| 未払解約金 | 20,941,717 | 10,430,659 |
| 未払受託者報酬 | 144,461 | 123,197 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,324 | 3,819,090 |
| 未払利息 | 76 | 51 |
| その他未払費用 | 5,767 | 4,917 |
| 流動負債合計 | 123,479,520 | 44,160,300 |
| 負債合計 | 123,479,520 | 44,160,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,742,507,473 | 3,307,244,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △660,125,292 | △775,394,400 |
| (分配準備積立金) | 9,530,471 | 27,898,817 |
| 元本等合計 | 3,082,382,181 | 2,531,850,357 |
| 純資産合計 | 3,082,382,181 | 2,531,850,357 |
| 負債純資産合計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
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