有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月10日現在) | 当期 (2024年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,270,421 | 21,611,807 |
| 親投資信託受益証券 | 2,515,931,194 | 2,084,688,455 |
| 派生商品評価勘定 | - | 63,835,721 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 12,245,986 |
| 未収利息 | 109 | 140 |
| 流動資産合計 | 2,578,301,724 | 2,182,382,109 |
| 資産合計 | 2,578,301,724 | 2,182,382,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,905,127 | - |
| 未払金 | 2,274,598 | - |
| 未払収益分配金 | 8,150,371 | 6,992,495 |
| 未払解約金 | 7,912,343 | 1,854,244 |
| 未払受託者報酬 | 126,305 | 101,229 |
| 未払委託者報酬 | 3,915,502 | 3,138,073 |
| その他未払費用 | 5,044 | 4,038 |
| 流動負債合計 | 76,289,290 | 12,090,079 |
| 負債合計 | 76,289,290 | 12,090,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,075,185,514 | 3,496,247,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,573,173,080 | △1,325,955,938 |
| (分配準備積立金) | 32,822,521 | 39,321,099 |
| 元本等合計 | 2,502,012,434 | 2,170,292,030 |
| 純資産合計 | 2,502,012,434 | 2,170,292,030 |
| 負債純資産合計 | 2,578,301,724 | 2,182,382,109 |
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