有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月10日現在) | 当期 (2019年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,371,500 | 20,041,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,521,912 | 1,890,363,960 |
| 派生商品評価勘定 | 26,898,370 | 1,722,123 |
| 未収入金 | 38,833,297 | 30,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,359,625,079 | 1,942,927,546 |
| 資産合計 | 2,359,625,079 | 1,942,927,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,391,247 |
| 未払金 | - | 453,360 |
| 未払収益分配金 | 15,510,310 | 12,732,386 |
| 未払解約金 | 6,999,999 | 21,283,319 |
| 未払受託者報酬 | 115,872 | 90,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,592,058 | 2,793,049 |
| 未払利息 | 36 | 7 |
| その他未払費用 | 4,623 | 3,595 |
| 流動負債合計 | 26,222,898 | 57,747,060 |
| 負債合計 | 26,222,898 | 57,747,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,062,107 | 2,546,477,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,659,926 | △661,296,753 |
| (分配準備積立金) | 50,102,116 | 56,992,456 |
| 元本等合計 | 2,333,402,181 | 1,885,180,486 |
| 純資産合計 | 2,333,402,181 | 1,885,180,486 |
| 負債純資産合計 | 2,359,625,079 | 1,942,927,546 |
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