有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 8日現在) | 当期 (平成29年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,166,724 | 61,586,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,165,636 | 4,432,549,769 |
| 派生商品評価勘定 | 150,624 | 40,739,072 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 16,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,539,482,984 | 4,551,675,601 |
| 資産合計 | 1,539,482,984 | 4,551,675,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,567,552 | 19,738,981 |
| 未払収益分配金 | 8,599,175 | 25,508,465 |
| 未払受託者報酬 | 54,434 | 199,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,464 | 6,183,566 |
| 未払利息 | 21 | 93 |
| その他未払費用 | 2,167 | 7,968 |
| 流動負債合計 | 27,910,813 | 51,638,544 |
| 負債合計 | 27,910,813 | 51,638,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,835,005 | 5,101,693,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,262,834 | △601,656,095 |
| (分配準備積立金) | 41,206,898 | 7,791,760 |
| 元本等合計 | 1,511,572,171 | 4,500,037,057 |
| 純資産合計 | 1,511,572,171 | 4,500,037,057 |
| 負債純資産合計 | 1,539,482,984 | 4,551,675,601 |
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