有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/09-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月 8日現在) | 当期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,159,774 | 48,270,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,656,535,619 | 2,515,931,194 |
| 派生商品評価勘定 | 123,474,267 | - |
| 未収入金 | 12,000,000 | 14,100,000 |
| 未収利息 | - | 109 |
| 流動資産合計 | 2,821,169,660 | 2,578,301,724 |
| 資産合計 | 2,821,169,660 | 2,578,301,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 53,905,127 |
| 未払金 | 6,729 | 2,274,598 |
| 未払収益分配金 | 9,079,922 | 8,150,371 |
| 未払解約金 | - | 7,912,343 |
| 未払受託者報酬 | 126,249 | 126,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,913,662 | 3,915,502 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 5,039 | 5,044 |
| 流動負債合計 | 13,131,609 | 76,289,290 |
| 負債合計 | 13,131,609 | 76,289,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,539,961,342 | 4,075,185,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,731,923,291 | △1,573,173,080 |
| (分配準備積立金) | 23,281,986 | 32,822,521 |
| 元本等合計 | 2,808,038,051 | 2,502,012,434 |
| 純資産合計 | 2,808,038,051 | 2,502,012,434 |
| 負債純資産合計 | 2,821,169,660 | 2,578,301,724 |
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