有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 8日現在) | 当期 (平成27年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,715,329 | 4,072,081 |
| 親投資信託受益証券 | 500,862,873 | 418,796,094 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 6,500,000 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 508,778,210 | 429,368,182 |
| 資産合計 | 508,778,210 | 429,368,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,624,010 | 6,580,687 |
| 未払金 | 230,260 | 4,502,273 |
| 未払収益分配金 | 2,502,827 | 2,428,941 |
| 未払受託者報酬 | 22,560 | 18,291 |
| 未払委託者報酬 | 699,337 | 567,084 |
| その他未払費用 | 896 | 725 |
| 流動負債合計 | 25,079,890 | 14,098,001 |
| 負債合計 | 25,079,890 | 14,098,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,565,449 | 485,788,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,867,129 | △70,518,080 |
| (分配準備積立金) | 59,445,349 | 53,168,654 |
| 元本等合計 | 483,698,320 | 415,270,181 |
| 純資産合計 | 483,698,320 | 415,270,181 |
| 負債純資産合計 | 508,778,210 | 429,368,182 |
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