有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月 8日現在) | 当期 (2021年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,211,354 | 11,274,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,598,244 | 1,154,654,697 |
| 派生商品評価勘定 | 52,244 | 2,944,901 |
| 未収入金 | 6,700,000 | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,234,561,842 | 1,175,573,713 |
| 資産合計 | 1,234,561,842 | 1,175,573,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,397,582 | - |
| 未払金 | 30,250 | 119,821 |
| 未払収益分配金 | 4,911,788 | 4,739,154 |
| 未払解約金 | - | 786,527 |
| 未払受託者報酬 | 53,640 | 53,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,662,803 | 1,644,772 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 2,134 | 2,112 |
| 流動負債合計 | 9,058,209 | 7,345,445 |
| 負債合計 | 9,058,209 | 7,345,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,262,796 | 1,579,718,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,759,163 | △411,489,975 |
| (分配準備積立金) | 36,236,734 | 32,530,642 |
| 元本等合計 | 1,225,503,633 | 1,168,228,268 |
| 純資産合計 | 1,225,503,633 | 1,168,228,268 |
| 負債純資産合計 | 1,234,561,842 | 1,175,573,713 |
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