有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月 8日現在) | 当期 (2022年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,227,506 | 16,315,849 |
| 親投資信託受益証券 | 949,838,364 | 1,559,549,795 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,868,447 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 9,600,000 |
| 流動資産合計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
| 資産合計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,033,254 | 454,691 |
| 未払金 | 296,942 | - |
| 未払収益分配金 | 4,249,269 | 7,575,302 |
| 未払受託者報酬 | 42,196 | 68,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,046 | 2,121,767 |
| 未払利息 | 5 | 29 |
| その他未払費用 | 1,679 | 2,725 |
| 流動負債合計 | 31,931,391 | 10,222,961 |
| 負債合計 | 31,931,391 | 10,222,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,423,081 | 2,525,100,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,488,602 | △911,989,768 |
| (分配準備積立金) | 23,385,864 | 20,639,692 |
| 元本等合計 | 932,934,479 | 1,613,111,130 |
| 純資産合計 | 932,934,479 | 1,613,111,130 |
| 負債純資産合計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
