有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月8日現在) | 当期 (2014年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,790,966,133 | 11,605,719,105 |
| 未収入金 | 3,789,078 | 73,399,540 |
| 流動資産合計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
| 資産合計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,177,505 | 33,995,355 |
| 未払解約金 | 3,789,078 | 73,399,540 |
| 未払受託者報酬 | 817,192 | 865,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,322,363 | 16,231,489 |
| その他未払費用 | 340,146 | 432,827 |
| 流動負債合計 | 58,446,284 | 124,924,890 |
| 負債合計 | 58,446,284 | 124,924,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,088,752,691 | 16,997,677,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,352,443,764 | △5,443,483,958 |
| (分配準備積立金) | 185,225,970 | 194,334,114 |
| 元本等合計 | 11,736,308,927 | 11,554,193,755 |
| 純資産合計 | 11,736,308,927 | 11,554,193,755 |
| 負債純資産合計 | 11,794,755,211 | 11,679,118,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
