有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月9日現在) | 当期 (2021年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,741,843,176 | 5,095,518,249 |
| 未収入金 | 1,123,065 | 3,333,428 |
| 流動資産合計 | 4,742,966,241 | 5,098,851,677 |
| 資産合計 | 4,742,966,241 | 5,098,851,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,807,521 | 17,155,290 |
| 未払解約金 | 1,123,065 | 3,333,428 |
| 未払受託者報酬 | 363,546 | 385,735 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,516 | 7,232,521 |
| その他未払費用 | 206,303 | 200,090 |
| 流動負債合計 | 28,316,951 | 28,307,064 |
| 負債合計 | 28,316,951 | 28,307,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,903,760,945 | 8,577,645,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,189,111,655 | △3,507,100,828 |
| (分配準備積立金) | 503,142,472 | 408,662,736 |
| 元本等合計 | 4,714,649,290 | 5,070,544,613 |
| 純資産合計 | 4,714,649,290 | 5,070,544,613 |
| 負債純資産合計 | 4,742,966,241 | 5,098,851,677 |
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