有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月8日現在) | 当期 (2019年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,453,592,370 | 7,198,063,487 |
| 未収入金 | 2,160,866 | 6,310,980 |
| 流動資産合計 | 7,455,753,236 | 7,204,374,467 |
| 資産合計 | 7,455,753,236 | 7,204,374,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,426,831 | 22,562,642 |
| 未払解約金 | 2,160,866 | 6,310,980 |
| 未払受託者報酬 | 513,449 | 518,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,627,183 | 9,722,139 |
| その他未払費用 | 221,464 | 152,956 |
| 流動負債合計 | 35,949,793 | 39,267,232 |
| 負債合計 | 35,949,793 | 39,267,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,713,415,630 | 11,281,321,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,293,612,187 | △4,116,213,891 |
| (分配準備積立金) | 776,137,372 | 711,669,250 |
| 元本等合計 | 7,419,803,443 | 7,165,107,235 |
| 純資産合計 | 7,419,803,443 | 7,165,107,235 |
| 負債純資産合計 | 7,455,753,236 | 7,204,374,467 |
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