有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年5月8日現在) | 当期 (平成30年11月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,780,875,905 | 7,453,592,370 |
| 未収入金 | 2,290,181 | 2,160,866 |
| 流動資産合計 | 7,783,166,086 | 7,455,753,236 |
| 資産合計 | 7,783,166,086 | 7,455,753,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,181,680 | 23,426,831 |
| 未払解約金 | 2,290,181 | 2,160,866 |
| 未払受託者報酬 | 523,519 | 513,449 |
| 未払委託者報酬 | 9,815,978 | 9,627,183 |
| その他未払費用 | 170,137 | 221,464 |
| 流動負債合計 | 37,981,495 | 35,949,793 |
| 負債合計 | 37,981,495 | 35,949,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,590,840,176 | 11,713,415,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,845,655,585 | △4,293,612,187 |
| (分配準備積立金) | 839,314,865 | 776,137,372 |
| 元本等合計 | 7,745,184,591 | 7,419,803,443 |
| 純資産合計 | 7,745,184,591 | 7,419,803,443 |
| 負債純資産合計 | 7,783,166,086 | 7,455,753,236 |
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