有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月8日現在) | 当期 (2025年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,610,044,730 | 3,191,760,333 |
| 未収入金 | 5,861,858 | 3,688,523 |
| 流動資産合計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
| 資産合計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,884,061 | 10,499,110 |
| 未払解約金 | 5,861,858 | 3,688,523 |
| 未払受託者報酬 | 273,649 | 223,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,130,903 | 4,188,981 |
| その他未払費用 | 123,474 | 126,779 |
| 流動負債合計 | 22,273,945 | 18,726,804 |
| 負債合計 | 22,273,945 | 18,726,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,442,030,949 | 5,249,555,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,848,398,306 | △2,072,833,312 |
| (分配準備積立金) | 194,760,583 | 170,450,689 |
| 元本等合計 | 3,593,632,643 | 3,176,722,052 |
| 純資産合計 | 3,593,632,643 | 3,176,722,052 |
| 負債純資産合計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
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