有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年5月8日現在) | 当期 (2024年11月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,598,838,100 | 3,610,044,730 |
| 未収入金 | 2,246,938 | 5,861,858 |
| 流動資産合計 | 3,601,085,038 | 3,615,906,588 |
| 資産合計 | 3,601,085,038 | 3,615,906,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,375,807 | 10,884,061 |
| 未払解約金 | 2,246,938 | 5,861,858 |
| 未払受託者報酬 | 255,056 | 273,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,284 | 5,130,903 |
| その他未払費用 | 144,734 | 123,474 |
| 流動負債合計 | 18,804,819 | 22,273,945 |
| 負債合計 | 18,804,819 | 22,273,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,687,903,927 | 5,442,030,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,105,623,708 | △1,848,398,306 |
| (分配準備積立金) | 210,618,335 | 194,760,583 |
| 元本等合計 | 3,582,280,219 | 3,593,632,643 |
| 純資産合計 | 3,582,280,219 | 3,593,632,643 |
| 負債純資産合計 | 3,601,085,038 | 3,615,906,588 |
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