有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,460,916,051 | 3,450,506,801 |
| 未収入金 | 7,195,536 | 1,631,920 |
| 流動資産合計 | 3,468,111,587 | 3,452,138,721 |
| 資産合計 | 3,468,111,587 | 3,452,138,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,167,124 | 9,670,767 |
| 未払解約金 | 7,195,536 | 1,631,920 |
| 未払受託者報酬 | 274,679 | 249,345 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,238 | 4,675,267 |
| その他未払費用 | 155,867 | 113,133 |
| 流動負債合計 | 22,943,444 | 16,340,432 |
| 負債合計 | 22,943,444 | 16,340,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,083,562,166 | 4,835,383,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,394,023 | △1,399,585,248 |
| (分配準備積立金) | 167,175,958 | 290,105,423 |
| 元本等合計 | 3,445,168,143 | 3,435,798,289 |
| 純資産合計 | 3,445,168,143 | 3,435,798,289 |
| 負債純資産合計 | 3,468,111,587 | 3,452,138,721 |
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