有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月8日現在) | 当期 (2020年11月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,341,056,859 | 4,741,843,176 |
| 未収入金 | 9,926 | 1,123,065 |
| 流動資産合計 | 4,341,066,785 | 4,742,966,241 |
| 資産合計 | 4,341,066,785 | 4,742,966,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,003,888 | 19,807,521 |
| 未払解約金 | 9,926 | 1,123,065 |
| 未払受託者報酬 | 315,207 | 363,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,910,119 | 6,816,516 |
| その他未払費用 | 178,872 | 206,303 |
| 流動負債合計 | 26,418,012 | 28,316,951 |
| 負債合計 | 26,418,012 | 28,316,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,001,944,440 | 9,903,760,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,687,295,667 | △5,189,111,655 |
| (分配準備積立金) | 578,165,161 | 503,142,472 |
| 元本等合計 | 4,314,648,773 | 4,714,649,290 |
| 純資産合計 | 4,314,648,773 | 4,714,649,290 |
| 負債純資産合計 | 4,341,066,785 | 4,742,966,241 |
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