有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月8日現在) | 当期 (2022年5月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,234,427,677 | 4,276,927,736 |
| 未収入金 | 7,934,538 | 132,193 |
| 流動資産合計 | 5,242,362,215 | 4,277,059,929 |
| 資産合計 | 5,242,362,215 | 4,277,059,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,104,558 | 13,270,118 |
| 未払解約金 | 7,934,538 | 132,193 |
| 未払受託者報酬 | 385,309 | 338,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,224,508 | 6,353,675 |
| その他未払費用 | 173,426 | 167,729 |
| 流動負債合計 | 31,822,339 | 20,262,577 |
| 負債合計 | 31,822,339 | 20,262,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,052,279,016 | 6,635,059,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,739,140 | △2,378,261,817 |
| (分配準備積立金) | 351,631,698 | 264,928,302 |
| 元本等合計 | 5,210,539,876 | 4,256,797,352 |
| 純資産合計 | 5,210,539,876 | 4,256,797,352 |
| 負債純資産合計 | 5,242,362,215 | 4,277,059,929 |
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