有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月8日現在) | 当期 (平成27年11月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,050,127,134 | 9,906,092,713 |
| 未収入金 | 18,444,696 | 5,035,139 |
| 流動資産合計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
| 資産合計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,523,539 | 28,784,549 |
| 未払解約金 | 18,444,696 | 5,035,139 |
| 未払受託者報酬 | 805,558 | 752,008 |
| 未払委託者報酬 | 15,104,161 | 14,100,095 |
| その他未払費用 | 312,142 | 389,152 |
| 流動負債合計 | 65,190,096 | 49,060,943 |
| 負債合計 | 65,190,096 | 49,060,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,261,769,734 | 14,392,274,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,258,388,000 | △4,530,207,801 |
| (分配準備積立金) | 1,172,977,899 | 1,128,929,300 |
| 元本等合計 | 11,003,381,734 | 9,862,066,909 |
| 純資産合計 | 11,003,381,734 | 9,862,066,909 |
| 負債純資産合計 | 11,068,571,830 | 9,911,127,852 |
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