有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月9日現在) | 当期 (平成28年5月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,906,092,713 | 9,023,445,428 |
| 未収入金 | 5,035,139 | 624,290 |
| 流動資産合計 | 9,911,127,852 | 9,024,069,718 |
| 資産合計 | 9,911,127,852 | 9,024,069,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,784,549 | 27,754,597 |
| 未払解約金 | 5,035,139 | 624,290 |
| 未払受託者報酬 | 752,008 | 646,979 |
| 未払委託者報酬 | 14,100,095 | 12,130,790 |
| その他未払費用 | 389,152 | 334,799 |
| 流動負債合計 | 49,060,943 | 41,491,455 |
| 負債合計 | 49,060,943 | 41,491,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,392,274,710 | 13,877,298,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,530,207,801 | △4,894,720,586 |
| (分配準備積立金) | 1,128,929,300 | 1,062,002,577 |
| 元本等合計 | 9,862,066,909 | 8,982,578,263 |
| 純資産合計 | 9,862,066,909 | 8,982,578,263 |
| 負債純資産合計 | 9,911,127,852 | 9,024,069,718 |
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