有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月8日現在) | 当期 (2020年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,089,888,355 | 4,341,056,859 |
| 未収入金 | 42,522,435 | 9,926 |
| 流動資産合計 | 7,132,410,790 | 4,341,066,785 |
| 資産合計 | 7,132,410,790 | 4,341,066,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,220,363 | 20,003,888 |
| 未払解約金 | 42,522,435 | 9,926 |
| 未払受託者報酬 | 534,676 | 315,207 |
| 未払委託者報酬 | 10,025,189 | 5,910,119 |
| その他未払費用 | 249,951 | 178,872 |
| 流動負債合計 | 74,552,614 | 26,418,012 |
| 負債合計 | 74,552,614 | 26,418,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,610,181,960 | 10,001,944,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,552,323,784 | △5,687,295,667 |
| (分配準備積立金) | 655,917,243 | 578,165,161 |
| 元本等合計 | 7,057,858,176 | 4,314,648,773 |
| 純資産合計 | 7,057,858,176 | 4,314,648,773 |
| 負債純資産合計 | 7,132,410,790 | 4,341,066,785 |
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