有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/09-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月8日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,191,760,333 | 3,460,916,051 |
| 未収入金 | 3,688,523 | 7,195,536 |
| 流動資産合計 | 3,195,448,856 | 3,468,111,587 |
| 資産合計 | 3,195,448,856 | 3,468,111,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,499,110 | 10,167,124 |
| 未払解約金 | 3,688,523 | 7,195,536 |
| 未払受託者報酬 | 223,411 | 274,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,981 | 5,150,238 |
| その他未払費用 | 126,779 | 155,867 |
| 流動負債合計 | 18,726,804 | 22,943,444 |
| 負債合計 | 18,726,804 | 22,943,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,249,555,364 | 5,083,562,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,072,833,312 | △1,638,394,023 |
| (分配準備積立金) | 170,450,689 | 167,175,958 |
| 元本等合計 | 3,176,722,052 | 3,445,168,143 |
| 純資産合計 | 3,176,722,052 | 3,445,168,143 |
| 負債純資産合計 | 3,195,448,856 | 3,468,111,587 |
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