有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月8日現在) | 当期 (2024年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,518,997,601 | 3,598,838,100 |
| 未収入金 | 24,782 | 2,246,938 |
| 流動資産合計 | 3,519,022,383 | 3,601,085,038 |
| 資産合計 | 3,519,022,383 | 3,601,085,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,290,983 | 11,375,807 |
| 未払解約金 | 24,782 | 2,246,938 |
| 未払受託者報酬 | 238,133 | 255,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,465,009 | 4,782,284 |
| その他未払費用 | 135,130 | 144,734 |
| 流動負債合計 | 17,154,037 | 18,804,819 |
| 負債合計 | 17,154,037 | 18,804,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,491,806 | 5,687,903,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,643,623,460 | △2,105,623,708 |
| (分配準備積立金) | 231,004,216 | 210,618,335 |
| 元本等合計 | 3,501,868,346 | 3,582,280,219 |
| 純資産合計 | 3,501,868,346 | 3,582,280,219 |
| 負債純資産合計 | 3,519,022,383 | 3,601,085,038 |
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