有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,605,719,105 | 11,050,127,134 |
| 未収入金 | 73,399,540 | 18,444,696 |
| 流動資産合計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
| 資産合計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,995,355 | 30,523,539 |
| 未払解約金 | 73,399,540 | 18,444,696 |
| 未払受託者報酬 | 865,679 | 805,558 |
| 未払委託者報酬 | 16,231,489 | 15,104,161 |
| その他未払費用 | 432,827 | 312,142 |
| 流動負債合計 | 124,924,890 | 65,190,096 |
| 負債合計 | 124,924,890 | 65,190,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,997,677,713 | 15,261,769,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,443,483,958 | △4,258,388,000 |
| (分配準備積立金) | 194,334,114 | 1,172,977,899 |
| 元本等合計 | 11,554,193,755 | 11,003,381,734 |
| 純資産合計 | 11,554,193,755 | 11,003,381,734 |
| 負債純資産合計 | 11,679,118,645 | 11,068,571,830 |
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