有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月8日現在) | 当期 (平成29年5月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,118,408,064 | 8,985,148,911 |
| 未収入金 | 5,174,083 | 5,724,506 |
| 流動資産合計 | 8,123,582,147 | 8,990,873,417 |
| 資産合計 | 8,123,582,147 | 8,990,873,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,142,077 | 28,070,576 |
| 未払解約金 | 5,174,083 | 5,724,506 |
| 未払受託者報酬 | 550,027 | 589,224 |
| 未払委託者報酬 | 10,312,978 | 11,047,972 |
| その他未払費用 | 69,567 | 174,550 |
| 流動負債合計 | 43,248,732 | 45,606,828 |
| 負債合計 | 43,248,732 | 45,606,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,571,038,584 | 14,035,288,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,490,705,169 | △5,090,021,413 |
| (分配準備積立金) | 1,021,829,188 | 967,618,303 |
| 元本等合計 | 8,080,333,415 | 8,945,266,589 |
| 純資産合計 | 8,080,333,415 | 8,945,266,589 |
| 負債純資産合計 | 8,123,582,147 | 8,990,873,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
