- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月9日現在) | 当期 (平成28年11月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,023,445,428 | 8,118,408,064 |
| 未収入金 | 624,290 | 5,174,083 |
| 流動資産合計 | 9,024,069,718 | 8,123,582,147 |
| 資産合計 | 9,024,069,718 | 8,123,582,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,754,597 | 27,142,077 |
| 未払解約金 | 624,290 | 5,174,083 |
| 未払受託者報酬 | 646,979 | 550,027 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,790 | 10,312,978 |
| その他未払費用 | 334,799 | 69,567 |
| 流動負債合計 | 41,491,455 | 43,248,732 |
| 負債合計 | 41,491,455 | 43,248,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,877,298,849 | 13,571,038,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,894,720,586 | △5,490,705,169 |
| (分配準備積立金) | 1,062,002,577 | 1,021,829,188 |
| 元本等合計 | 8,982,578,263 | 8,080,333,415 |
| 純資産合計 | 8,982,578,263 | 8,080,333,415 |
| 負債純資産合計 | 9,024,069,718 | 8,123,582,147 |
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