有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,095,518,249 | 5,234,427,677 |
| 未収入金 | 3,333,428 | 7,934,538 |
| 流動資産合計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
| 資産合計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,155,290 | 16,104,558 |
| 未払解約金 | 3,333,428 | 7,934,538 |
| 未払受託者報酬 | 385,735 | 385,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,521 | 7,224,508 |
| その他未払費用 | 200,090 | 173,426 |
| 流動負債合計 | 28,307,064 | 31,822,339 |
| 負債合計 | 28,307,064 | 31,822,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,577,645,441 | 8,052,279,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,507,100,828 | △2,841,739,140 |
| (分配準備積立金) | 408,662,736 | 351,631,698 |
| 元本等合計 | 5,070,544,613 | 5,210,539,876 |
| 純資産合計 | 5,070,544,613 | 5,210,539,876 |
| 負債純資産合計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
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