有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年5月8日現在) | 当期 (2019年11月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,198,063,487 | 7,089,888,355 |
| 未収入金 | 6,310,980 | 42,522,435 |
| 流動資産合計 | 7,204,374,467 | 7,132,410,790 |
| 資産合計 | 7,204,374,467 | 7,132,410,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,562,642 | 21,220,363 |
| 未払解約金 | 6,310,980 | 42,522,435 |
| 未払受託者報酬 | 518,515 | 534,676 |
| 未払委託者報酬 | 9,722,139 | 10,025,189 |
| その他未払費用 | 152,956 | 249,951 |
| 流動負債合計 | 39,267,232 | 74,552,614 |
| 負債合計 | 39,267,232 | 74,552,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,281,321,126 | 10,610,181,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,116,213,891 | △3,552,323,784 |
| (分配準備積立金) | 711,669,250 | 655,917,243 |
| 元本等合計 | 7,165,107,235 | 7,057,858,176 |
| 純資産合計 | 7,165,107,235 | 7,057,858,176 |
| 負債純資産合計 | 7,204,374,467 | 7,132,410,790 |
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