有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月9日現在 | 当 期 平成26年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,510,707 | 89,116,406 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,966,437 | 4,145,334,757 |
| 流動資産合計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
| 資産合計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,556,996 | 6,984,610 |
| 未払解約金 | 1,121,929 | 9,714,532 |
| 未払受託者報酬 | 292,770 | 291,697 |
| 未払委託者報酬 | 5,489,618 | 5,469,419 |
| その他未払費用 | 17,367 | 17,308 |
| 流動負債合計 | 14,478,680 | 22,477,566 |
| 負債合計 | 14,478,680 | 22,477,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,556,996,404 | ※1 6,984,610,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,434,997,940 | ※2 △2,772,637,000 |
| (分配準備積立金) | 159,857,112 | 174,806,979 |
| 元本等合計 | 4,121,998,464 | 4,211,973,597 |
| 純資産合計 | 4,121,998,464 | 4,211,973,597 |
| 負債純資産合計 | 4,136,477,144 | 4,234,451,163 |
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