有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月11日現在 | 当期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,202,933 | 31,618,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,430,030 | 1,319,980,598 |
| 流動資産合計 | 1,400,632,963 | 1,351,599,472 |
| 資産合計 | 1,400,632,963 | 1,351,599,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,704,847 | 1,611,132 |
| 未払解約金 | 4,086,277 | 830,126 |
| 未払受託者報酬 | 117,874 | 102,633 |
| 未払委託者報酬 | 2,210,239 | 1,924,561 |
| その他未払費用 | 4,694 | 4,087 |
| 流動負債合計 | 8,123,931 | 4,472,539 |
| 負債合計 | 8,123,931 | 4,472,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,847,663 | 1,611,132,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,338,631 | △264,005,322 |
| (分配準備積立金) | 165,781,236 | 162,284,668 |
| 元本等合計 | 1,392,509,032 | 1,347,126,933 |
| 純資産合計 | 1,392,509,032 | 1,347,126,933 |
| 負債純資産合計 | 1,400,632,963 | 1,351,599,472 |
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