有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月9日現在 | 当 期 平成27年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,717,804 | 94,555,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,054,640,497 | 4,411,361,817 |
| 流動資産合計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
| 資産合計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,424,848 | 5,826,297 |
| 未払解約金 | 9,326,985 | 14,958,383 |
| 未払受託者報酬 | 298,283 | 326,283 |
| 未払委託者報酬 | 5,592,853 | 6,117,907 |
| その他未払費用 | 17,697 | 19,357 |
| 流動負債合計 | 21,660,666 | 27,248,227 |
| 負債合計 | 21,660,666 | 27,248,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,424,848,196 | ※1 5,826,297,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,306,150,561 | ※2 △1,347,628,086 |
| (分配準備積立金) | 188,438,841 | 206,449,799 |
| 元本等合計 | 4,118,697,635 | 4,478,669,061 |
| 純資産合計 | 4,118,697,635 | 4,478,669,061 |
| 負債純資産合計 | 4,140,358,301 | 4,505,917,288 |
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