有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年4月9日現在 | 当 期 平成30年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,521,772 | 80,547,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,072,420 | 2,695,666,556 |
| 流動資産合計 | 2,769,594,192 | 2,776,213,800 |
| 資産合計 | 2,769,594,192 | 2,776,213,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,931,662 | 3,758,508 |
| 未払解約金 | 3,594,783 | 2,900,041 |
| 未払受託者報酬 | 201,415 | 195,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,776,743 | 3,671,602 |
| その他未払費用 | 9,043 | 8,631 |
| 流動負債合計 | 11,513,646 | 10,534,591 |
| 負債合計 | 11,513,646 | 10,534,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,931,662,765 | ※1 3,758,508,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,173,582,219 | ※2 △992,829,437 |
| (分配準備積立金) | 244,407,248 | 256,485,680 |
| 元本等合計 | 2,758,080,546 | 2,765,679,209 |
| 純資産合計 | 2,758,080,546 | 2,765,679,209 |
| 負債純資産合計 | 2,769,594,192 | 2,776,213,800 |
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