有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,886,955 | 78,521,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,206,866 | 2,691,072,420 |
| 流動資産合計 | 3,189,093,821 | 2,769,594,192 |
| 資産合計 | 3,189,093,821 | 2,769,594,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,261,297 | 3,931,662 |
| 未払解約金 | 5,906,620 | 3,594,783 |
| 未払受託者報酬 | 217,962 | 201,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,086,911 | 3,776,743 |
| その他未払費用 | 10,885 | 9,043 |
| 流動負債合計 | 14,483,675 | 11,513,646 |
| 負債合計 | 14,483,675 | 11,513,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,261,297,483 | ※1 3,931,662,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,086,687,337 | ※2 △1,173,582,219 |
| (分配準備積立金) | 243,851,266 | 244,407,248 |
| 元本等合計 | 3,174,610,146 | 2,758,080,546 |
| 純資産合計 | 3,174,610,146 | 2,758,080,546 |
| 負債純資産合計 | 3,189,093,821 | 2,769,594,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
