有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月9日現在 | 当 期 平成26年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,116,406 | 85,717,804 |
| 親投資信託受益証券 | 4,145,334,757 | 4,054,640,497 |
| 流動資産合計 | 4,234,451,163 | 4,140,358,301 |
| 資産合計 | 4,234,451,163 | 4,140,358,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,984,610 | 6,424,848 |
| 未払解約金 | 9,714,532 | 9,326,985 |
| 未払受託者報酬 | 291,697 | 298,283 |
| 未払委託者報酬 | 5,469,419 | 5,592,853 |
| その他未払費用 | 17,308 | 17,697 |
| 流動負債合計 | 22,477,566 | 21,660,666 |
| 負債合計 | 22,477,566 | 21,660,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,984,610,597 | ※1 6,424,848,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,772,637,000 | ※2 △2,306,150,561 |
| (分配準備積立金) | 174,806,979 | 188,438,841 |
| 元本等合計 | 4,211,973,597 | 4,118,697,635 |
| 純資産合計 | 4,211,973,597 | 4,118,697,635 |
| 負債純資産合計 | 4,234,451,163 | 4,140,358,301 |
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