有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月9日現在 | 当期 令和2年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,350,937 | 55,645,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,617,860 | 1,866,847,277 |
| 流動資産合計 | 2,640,968,797 | 1,922,492,350 |
| 資産合計 | 2,640,968,797 | 1,922,492,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,347,004 | 3,090,323 |
| 未払解約金 | 1,536,504 | 7,274 |
| 未払受託者報酬 | 188,251 | 138,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,529,751 | 2,590,933 |
| その他未払費用 | 8,035 | 5,602 |
| 流動負債合計 | 8,609,545 | 5,832,309 |
| 負債合計 | 8,609,545 | 5,832,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,347,004,887 | 3,090,323,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,645,635 | △1,173,663,163 |
| (分配準備積立金) | 263,230,514 | 252,875,504 |
| 元本等合計 | 2,632,359,252 | 1,916,660,041 |
| 純資産合計 | 2,632,359,252 | 1,916,660,041 |
| 負債純資産合計 | 2,640,968,797 | 1,922,492,350 |
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