有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月9日現在 | 当期 令和2年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,645,073 | 62,079,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,847,277 | 2,002,884,153 |
| 流動資産合計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
| 資産合計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,090,323 | 3,007,232 |
| 未払解約金 | 7,274 | 4,717,040 |
| 未払受託者報酬 | 138,177 | 144,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,933 | 2,718,686 |
| その他未払費用 | 5,602 | 5,849 |
| 流動負債合計 | 5,832,309 | 10,593,794 |
| 負債合計 | 5,832,309 | 10,593,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,090,323,204 | 3,007,232,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,173,663,163 | △952,863,156 |
| (分配準備積立金) | 252,875,504 | 247,979,314 |
| 元本等合計 | 1,916,660,041 | 2,054,369,408 |
| 純資産合計 | 1,916,660,041 | 2,054,369,408 |
| 負債純資産合計 | 1,922,492,350 | 2,064,963,202 |
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