有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月9日現在 | 当 期 平成31年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,547,244 | 79,787,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,666,556 | 2,734,280,812 |
| 流動資産合計 | 2,776,213,800 | 2,814,068,065 |
| 資産合計 | 2,776,213,800 | 2,814,068,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,758,508 | 3,588,321 |
| 未払解約金 | 2,900,041 | 2,413,270 |
| 未払受託者報酬 | 195,809 | 191,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,671,602 | 3,594,330 |
| その他未払費用 | 8,631 | 8,181 |
| 流動負債合計 | 10,534,591 | 9,795,789 |
| 負債合計 | 10,534,591 | 9,795,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,758,508,646 | ※1 3,588,321,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △992,829,437 | ※2 △784,049,523 |
| (分配準備積立金) | 256,485,680 | 263,577,834 |
| 元本等合計 | 2,765,679,209 | 2,804,272,276 |
| 純資産合計 | 2,765,679,209 | 2,804,272,276 |
| 負債純資産合計 | 2,776,213,800 | 2,814,068,065 |
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