有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月10日現在 | 当期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,618,874 | 34,862,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,980,598 | 1,253,159,129 |
| 流動資産合計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
| 資産合計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,611,132 | 1,510,883 |
| 未払解約金 | 830,126 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 102,633 | 92,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,561 | 1,733,440 |
| その他未払費用 | 4,087 | 3,682 |
| 流動負債合計 | 4,472,539 | 3,340,474 |
| 負債合計 | 4,472,539 | 3,340,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,132,255 | 1,510,883,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,005,322 | △226,202,993 |
| (分配準備積立金) | 162,284,668 | 165,619,357 |
| 元本等合計 | 1,347,126,933 | 1,284,680,685 |
| 純資産合計 | 1,347,126,933 | 1,284,680,685 |
| 負債純資産合計 | 1,351,599,472 | 1,288,021,159 |
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