有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月10日現在 | 当 期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,124,515 | 93,886,955 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,342,819 | 3,095,206,866 |
| 流動資産合計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
| 資産合計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,613,641 | 4,261,297 |
| 未払解約金 | - | 5,906,620 |
| 未払受託者報酬 | 242,690 | 217,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,504 | 4,086,911 |
| その他未払費用 | 12,120 | 10,885 |
| 流動負債合計 | 9,418,955 | 14,483,675 |
| 負債合計 | 9,418,955 | 14,483,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,613,641,361 | ※1 4,261,297,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,395,592,982 | ※2 △1,086,687,337 |
| (分配準備積立金) | 236,424,220 | 243,851,266 |
| 元本等合計 | 3,218,048,379 | 3,174,610,146 |
| 純資産合計 | 3,218,048,379 | 3,174,610,146 |
| 負債純資産合計 | 3,227,467,334 | 3,189,093,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
