有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月9日現在 | 当期 2025年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,022,983 | 27,168,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,749,894 | 1,191,113,059 |
| 流動資産合計 | 1,103,772,877 | 1,218,281,168 |
| 資産合計 | 1,103,772,877 | 1,218,281,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,268,975 | 1,155,493 |
| 未払解約金 | 89,189 | 5,111,539 |
| 未払受託者報酬 | 87,792 | 87,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,292 | 1,635,266 |
| その他未払費用 | 3,497 | 3,476 |
| 流動負債合計 | 3,095,745 | 7,992,981 |
| 負債合計 | 3,095,745 | 7,992,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,975,721 | 1,155,493,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,298,589 | 54,794,822 |
| (分配準備積立金) | 170,911,321 | 170,172,045 |
| 元本等合計 | 1,100,677,132 | 1,210,288,187 |
| 純資産合計 | 1,100,677,132 | 1,210,288,187 |
| 負債純資産合計 | 1,103,772,877 | 1,218,281,168 |
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