有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,022,383 | 86,124,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,143,908 | 3,141,342,819 |
| 流動資産合計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
| 資産合計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,961,377 | 4,613,641 |
| 未払解約金 | 32,255 | - |
| 未払受託者報酬 | 249,288 | 242,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,231 | 4,550,504 |
| その他未払費用 | 12,449 | 12,120 |
| 流動負債合計 | 9,929,600 | 9,418,955 |
| 負債合計 | 9,929,600 | 9,418,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,961,377,836 | ※1 4,613,641,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,751,141,145 | ※2 △1,395,592,982 |
| (分配準備積立金) | 236,334,819 | 236,424,220 |
| 元本等合計 | 3,210,236,691 | 3,218,048,379 |
| 純資産合計 | 3,210,236,691 | 3,218,048,379 |
| 負債純資産合計 | 3,220,166,291 | 3,227,467,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
