有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/10-2026/04/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月9日現在 | 当期 2026年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,168,109 | 25,775,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,113,059 | 1,145,190,200 |
| 未収入金 | - | 5,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,218,281,168 | 1,176,565,730 |
| 資産合計 | 1,218,281,168 | 1,176,565,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,493 | 1,077,807 |
| 未払解約金 | 5,111,539 | 5,511,561 |
| 未払受託者報酬 | 87,207 | 86,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,266 | 1,620,561 |
| その他未払費用 | 3,476 | 3,443 |
| 流動負債合計 | 7,992,981 | 8,299,794 |
| 負債合計 | 7,992,981 | 8,299,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,493,365 | 1,077,807,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,794,822 | 90,458,160 |
| (分配準備積立金) | 170,172,045 | 166,718,187 |
| 元本等合計 | 1,210,288,187 | 1,168,265,936 |
| 純資産合計 | 1,210,288,187 | 1,168,265,936 |
| 負債純資産合計 | 1,218,281,168 | 1,176,565,730 |
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