有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/10-2024/10/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月9日現在 | 当期 2024年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,390,686 | 37,743,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,376,066 | 1,329,287,901 |
| 流動資産合計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
| 資産合計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,407,009 | 1,321,091 |
| 未払解約金 | 95 | 3,473 |
| 未払受託者報酬 | 95,580 | 99,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,330 | 1,866,038 |
| その他未払費用 | 3,810 | 3,967 |
| 流動負債合計 | 3,298,824 | 3,294,085 |
| 負債合計 | 3,298,824 | 3,294,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,009,636 | 1,321,091,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,541,708 | 42,645,848 |
| (分配準備積立金) | 165,428,510 | 170,363,831 |
| 元本等合計 | 1,371,467,928 | 1,363,736,985 |
| 純資産合計 | 1,371,467,928 | 1,363,736,985 |
| 負債純資産合計 | 1,374,766,752 | 1,367,031,070 |
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