有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,862,030 | 37,390,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,159,129 | 1,337,376,066 |
| 流動資産合計 | 1,288,021,159 | 1,374,766,752 |
| 資産合計 | 1,288,021,159 | 1,374,766,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,510,883 | 1,407,009 |
| 未払解約金 | 26 | 95 |
| 未払受託者報酬 | 92,443 | 95,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,440 | 1,792,330 |
| その他未払費用 | 3,682 | 3,810 |
| 流動負債合計 | 3,340,474 | 3,298,824 |
| 負債合計 | 3,340,474 | 3,298,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,883,678 | 1,407,009,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,202,993 | △35,541,708 |
| (分配準備積立金) | 165,619,357 | 165,428,510 |
| 元本等合計 | 1,284,680,685 | 1,371,467,928 |
| 純資産合計 | 1,284,680,685 | 1,371,467,928 |
| 負債純資産合計 | 1,288,021,159 | 1,374,766,752 |
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